新华鑫动力灵活配置混合C(002084)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

新华鑫动力灵活配置混合C(002084)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	320,712,676.18	256,270,698.86	-94,415,722.19	-137,308,259.89
利息合计	142,498.95	287,117.07	153,227.97	612,157.61
其中：存款利息收入	142,498.95	287,117.07	153,227.97	608,889.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	3,267.81
投资收益合计	278,829,432.13	154,175,031.89	-60,214,970.36	-414,094,727.66
其中：股票投资收益	273,567,448.80	145,852,896.89	-66,182,965.93	-433,332,096.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	885,634.49	569,275.42	135,333.70	217,197.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,376,348.84	7,752,859.58	5,832,661.87	19,020,170.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,158,635.85	100,991,727.45	-34,558,464.35	275,537,750.12
其他收入	582,109.25	816,822.45	204,484.55	636,560.04
费用	7,143,342.94	13,351,858.29	6,470,281.55	16,856,299.50
管理人报酬	5,850,349.62	10,927,151.78	5,294,544.94	13,844,750.16
基金托管费	975,058.35	1,821,192.03	882,424.22	2,307,458.32
销售服务费	198,068.20	353,532.37	171,345.16	457,715.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	119,866.65	249,981.29	121,966.98	246,374.53
利润总额	313,569,333.24	242,918,840.57	-100,886,003.74	-154,164,559.39

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