长盛互联网+混合A(002085)利润分配表-基金频道-证券之星

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长盛互联网+混合A(002085)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,907,736.79	5,778,182.38	-551,415.82	8,222,832.94
利息合计	36,665.08	48,749.40	22,274.22	29,174.64
其中：存款利息收入	36,665.08	48,749.40	22,274.22	29,174.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,246,880.48	3,040,181.98	3,838,356.50	6,293,558.12
其中：股票投资收益	-2,643,184.32	2,604,890.90	3,558,262.23	6,032,553.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	396,303.84	435,291.08	280,094.27	261,004.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,894,796.96	1,103,766.82	-5,701,187.39	949,826.52
其他收入	197,275.57	1,585,484.18	1,289,140.85	950,273.66
费用	479,102.70	1,590,417.78	865,747.80	577,967.04
管理人报酬	320,800.96	1,107,846.93	609,661.43	428,349.07
基金托管费	53,466.76	184,641.14	101,610.22	71,391.58
销售服务费	48,485.04	203,982.72	127,407.27	58,042.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	56,349.94	93,946.99	27,068.88	20,183.64
利润总额	-5,386,839.49	4,187,764.60	-1,417,163.62	7,644,865.90

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