2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -5,953,464.83 | 40,223.92 | 17,272.88 | 72,695.46 |
利息合计 | 12,401.67 | 40,223.92 | 17,272.88 | 72,695.46 |
其中:存款利息收入 | 12,401.67 | 40,200.89 | 17,272.88 | 72,693.22 |
债券利息收入 | 0.00 | 23.03 | 0.00 | 2.24 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -3,811,536.92 | 13,637,501.58 | 11,484,008.97 | 32,550,386.58 |
其中:股票投资收益 | -4,079,566.51 | 13,237,284.72 | 11,188,122.27 | 32,204,017.56 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 13,939.89 | 38,148.20 | 0.00 | 9,272.96 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 254,089.70 | 362,068.66 | 295,886.70 | 337,096.06 |
公允价值变动收益 | -2,200,684.31 | -11,296,821.78 | -6,228,062.20 | 7,377,771.61 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 46,354.73 | 64,901.07 | 49,604.59 | 667,081.09 |
费用 | 475,872.49 | 1,517,607.67 | 826,496.02 | 2,029,169.92 |
管理人报酬 | 347,282.56 | 948,806.61 | 506,779.46 | 1,199,096.32 |
基金托管费 | 57,880.42 | 158,134.38 | 84,463.21 | 199,849.37 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 275,795.17 | 165,697.75 | 488,482.01 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -6,429,337.32 | 928,197.12 | 4,496,328.22 | 38,638,764.82 |