2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -913,559.23 | 6,562.78 | 1,984.13 | 11,493.05 |
利息合计 | 5,177.66 | 6,562.78 | 1,984.13 | 11,493.05 |
其中:存款利息收入 | 5,177.66 | 6,134.95 | 1,967.74 | 11,492.05 |
债券利息收入 | 0.00 | 427.83 | 16.39 | 1.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -1,978,346.65 | -169,279.58 | 433,046.20 | 5,256,502.62 |
其中:股票投资收益 | -2,209,479.92 | -442,279.31 | 202,500.11 | 5,180,584.04 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 622.04 | 15,836.77 | 15,836.77 | 1,976.67 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 230,511.23 | 257,162.96 | 214,709.32 | 73,941.91 |
公允价值变动收益 | 912,613.07 | -702,899.62 | -45,302.93 | -896,811.64 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 146,996.69 | 199,634.97 | 42,817.14 | 68,581.69 |
费用 | 283,085.00 | 450,058.30 | 194,841.94 | 500,565.30 |
管理人报酬 | 191,898.03 | 200,797.98 | 84,423.02 | 228,167.86 |
基金托管费 | 31,983.03 | 33,466.32 | 14,070.49 | 38,027.93 |
销售服务费 | 16,720.63 | 7,593.64 | 0.01 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 122,400.36 | 53,675.11 | 139,132.75 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -1,196,644.23 | -1,116,039.75 | 237,702.60 | 3,939,200.42 |