博时裕达纯债债券A(002198)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时裕达纯债债券A(002198)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,841,230.78	8,357,352.22	63,733,110.98	33,323,851.83
利息合计	70,857.26	45,007.85	841,540.08	547,494.40
其中：存款利息收入	48,167.18	22,317.77	39,035.50	17,370.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,690.08	22,690.08	802,504.58	530,124.28
投资收益合计	28,537,651.40	19,531,628.22	38,316,737.94	17,918,985.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,537,651.40	19,531,628.22	38,316,737.94	17,918,985.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,767,845.55	-11,219,483.78	24,574,442.49	14,857,207.42
其他收入	567.67	199.93	390.47	164.26
费用	8,102,233.87	3,583,240.33	6,156,477.93	2,882,147.67
管理人报酬	3,938,972.17	1,976,489.34	3,999,552.18	1,986,197.48
基金托管费	1,312,990.59	658,829.77	1,333,184.09	662,065.86
销售服务费	53.34	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,622,896.07	834,724.00	588,018.06	105,274.89
其中：卖出回购金融资产支出	2,622,896.07	834,724.00	588,018.06	105,274.89
其他费用	215,200.00	106,868.27	215,200.00	117,557.04
利润总额	-4,261,003.09	4,774,111.89	57,576,633.05	30,441,704.16

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