华夏经济转型股票(002229)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏经济转型股票(002229)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	203,989,884.93	-474,868.69	53,073,763.25	-50,446,745.59
利息合计	386,345.25	230,112.38	491,897.01	222,304.70
其中：存款利息收入	386,345.25	230,112.38	491,897.01	222,304.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	158,188,158.25	15,372,845.78	-68,901,699.96	-72,228,116.35
其中：股票投资收益	150,449,010.57	10,695,683.08	-77,008,530.26	-78,558,828.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	376,550.05	183,329.36	6,737.98	2,407.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,362,597.63	4,493,833.34	8,100,092.32	6,328,304.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,293,075.76	-16,116,308.73	121,360,533.76	21,508,795.44
其他收入	122,305.67	38,481.88	123,032.44	50,270.62
费用	11,827,144.28	6,210,752.60	12,755,545.29	6,324,437.62
管理人报酬	9,964,630.03	5,239,526.39	10,763,826.82	5,331,502.13
基金托管费	1,660,771.62	873,254.37	1,793,971.15	888,583.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,727.48	97,958.20	197,722.92	104,343.14
利润总额	192,162,740.65	-6,685,621.29	40,318,217.96	-56,771,183.21

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