长信金葵纯债一年定开债券C(002255)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信金葵纯债一年定开债券C(002255)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	420,501.02	3,227,124.03	2,787,529.22	17,544,236.77
利息合计	6,441.56	91,358.70	87,051.10	66,368.73
其中：存款利息收入	6,441.56	20,182.31	15,874.71	14,392.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	71,176.39	71,176.39	51,976.33
投资收益合计	596,658.25	1,498,846.87	1,092,489.02	18,175,127.38
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	596,658.25	1,498,846.87	1,092,489.02	18,175,127.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-183,615.13	1,636,841.20	1,607,911.84	-697,427.97
其他收入	1,016.34	77.26	77.26	168.63
费用	62,023.68	1,066,066.64	1,082,729.51	4,928,008.51
管理人报酬	31,426.11	458,242.78	443,198.45	1,531,077.51
基金托管费	10,475.36	152,747.52	147,732.83	510,359.23
销售服务费	10,658.35	13,800.90	4,554.76	4,884.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,933.66	393,298.93	377,446.45	2,613,735.94
其中：卖出回购金融资产支出	5,933.66	393,298.93	377,446.45	2,613,735.94
其他费用	3,264.75	37,641.57	99,470.81	195,259.02
利润总额	358,477.34	2,161,057.39	1,704,799.71	12,616,228.26

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