融通增益债券C(002344)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 融通增益债券C(002344) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

融通增益债券C(002344)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,701,877.27	18,641,569.73	14,120,655.59	47,693,044.25
利息合计	244,119.21	1,443,565.91	967,179.65	850,099.32
其中：存款利息收入	33,432.71	135,779.38	50,106.92	290,871.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	210,686.50	1,307,786.53	917,072.73	559,227.85
投资收益合计	9,270,349.80	26,551,862.46	15,956,744.96	40,625,805.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,270,349.80	26,551,862.46	15,956,744.96	40,625,805.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,141,186.66	-9,443,137.14	-2,844,334.77	4,255,411.53
其他收入	46,221.60	89,278.50	41,065.75	1,961,727.92
费用	3,098,982.43	7,449,866.68	2,832,015.29	10,127,875.99
管理人报酬	1,513,671.49	4,279,513.36	1,691,099.71	4,535,415.41
基金托管费	302,734.28	855,902.71	338,219.97	907,083.05
销售服务费	420,346.28	957,722.24	266,395.59	1,190,051.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	734,039.68	1,105,420.13	417,423.95	3,217,653.67
其中：卖出回购金融资产支出	734,039.68	1,105,420.13	417,423.95	3,217,653.67
其他费用	106,868.27	205,200.00	100,422.86	202,225.00
利润总额	12,602,894.84	11,191,703.05	11,288,640.30	37,565,168.26

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年