前海开源清洁能源混合C(002360)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 前海开源清洁能源混合C(002360) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源清洁能源混合C(002360)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	214,947,249.50	12,585,343.16	53,933,342.03	-26,041,671.67
利息合计	252,945.29	115,215.13	643,069.26	344,720.18
其中：存款利息收入	252,945.29	115,215.13	643,069.26	344,720.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-103,772,248.23	-113,890,418.67	-14,478,014.39	4,258,675.37
其中：股票投资收益	-111,118,614.74	-117,904,861.63	-23,063,683.93	-1,644,037.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	492,835.61	352,519.53	20,021.67	20,021.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,853,530.90	3,661,923.43	8,565,647.87	5,882,691.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	317,879,015.45	126,263,835.49	67,387,410.44	-30,819,175.59
其他收入	587,536.99	96,711.21	380,876.72	174,108.37
费用	8,508,795.96	3,905,812.98	8,367,391.69	4,123,419.96
管理人报酬	7,009,857.41	3,217,118.55	6,900,224.28	3,396,989.11
基金托管费	1,168,309.61	536,186.44	1,150,037.34	566,164.87
销售服务费	101,992.23	39,427.36	88,766.93	41,754.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	228,130.00	113,079.55	228,363.14	118,511.35
利润总额	206,438,453.54	8,679,530.18	45,565,950.34	-30,165,091.63

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年