国富恒瑞债券A(002361)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富恒瑞债券A(002361)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-73,163,007.12	193,905,935.72	135,040,506.73	439,553,696.84
利息合计	332,236.60	884,829.71	485,934.76	682,273.86
其中：存款利息收入	332,236.60	755,083.98	356,189.03	682,273.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	129,745.73	129,745.73	-
投资收益合计	84,948,320.72	342,973,302.41	149,197,520.05	149,948,041.17
其中：股票投资收益	-4,958,566.51	79,096,998.88	63,327,632.30	-45,083,399.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	84,173,959.74	220,459,209.77	71,714,155.24	171,616,107.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,732,927.49	43,417,093.76	14,155,732.51	23,415,333.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-159,443,942.18	-153,132,042.44	-16,142,798.96	286,633,053.22
其他收入	1,000,377.74	3,179,846.04	1,499,850.88	2,290,328.59
费用	22,436,490.39	56,317,875.21	27,350,737.50	53,373,739.37
管理人报酬	17,721,461.94	46,828,896.73	22,633,908.47	45,055,380.15
基金托管费	2,531,637.38	6,689,842.42	3,233,415.48	6,436,482.86
销售服务费	2,020,439.90	2,473,604.36	1,322,429.22	1,580,701.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	137,771.00	290,851.45	143,437.83	273,692.24
利润总额	-95,599,497.51	137,588,060.51	107,689,769.23	386,179,957.47

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