江信汇福(002448)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
43,892.43 |
-1,157,949.12 |
433,790.25 |
10,727,441.31 |
| 利息合计 |
1,849.84 |
300,017.52 |
238,560.54 |
907,158.47 |
| 其中：存款利息收入 |
253.56 |
27,473.90 |
20,173.39 |
60,005.62 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,596.28 |
272,491.12 |
218,387.15 |
847,152.85 |
| 投资收益合计 |
42,332.12 |
183,960.76 |
1,831,327.17 |
9,612,161.79 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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- |
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| 债券投资收益 |
42,332.12 |
30,758.54 |
1,678,124.95 |
8,700,753.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
153,202.22 |
153,202.22 |
911,407.96 |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-291.03 |
-1,641,960.64 |
-1,636,125.00 |
207,421.00 |
| 其他收入 |
1.50 |
33.24 |
27.54 |
700.05 |
| 费用 |
70,606.04 |
1,692,438.83 |
1,258,045.55 |
2,710,080.40 |
| 管理人报酬 |
13,801.73 |
937,528.55 |
703,496.69 |
1,406,249.61 |
| 基金托管费 |
2,300.09 |
156,254.61 |
117,249.39 |
234,374.92 |
| 销售服务费 |
6,900.76 |
468,764.22 |
351,748.34 |
703,124.71 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
16.06 |
- |
176,725.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
16.06 |
- |
176,725.22 |
| 其他费用 |
47,476.39 |
127,200.00 |
83,064.96 |
167,200.00 |
| 利润总额 |
-26,713.61 |
-2,850,387.95 |
-824,255.30 |
8,017,360.91 |
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