平安睿享文娱混合A(002450)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安睿享文娱混合A(002450)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,550,169,697.00	531,181,699.81	47,610,275.01	-197,465,955.34
利息合计	549,002.88	555,379.68	202,605.77	737,214.15
其中：存款利息收入	549,002.88	535,466.13	194,692.39	730,966.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	19,913.55	7,913.38	6,247.86
投资收益合计	684,657,230.44	301,208,593.07	88,732,717.50	-266,679,760.88
其中：股票投资收益	677,827,115.30	294,539,309.07	83,503,335.87	-287,964,151.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,549.62	33,028.38	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,789,565.52	6,636,255.62	5,229,381.63	21,284,390.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	863,703,740.33	229,100,688.81	-41,465,443.98	66,216,539.76
其他收入	1,259,723.35	317,038.25	140,395.72	2,260,051.63
费用	16,020,325.39	16,180,973.54	6,146,236.65	19,868,643.88
管理人报酬	11,661,119.34	11,064,854.76	4,135,745.79	15,027,028.42
基金托管费	1,943,519.91	1,844,142.55	689,291.01	2,504,504.59
销售服务费	2,314,946.29	3,068,976.23	1,228,889.17	2,151,110.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,739.85	203,000.00	92,310.68	186,000.00
利润总额	1,534,149,371.61	515,000,726.27	41,464,038.36	-217,334,599.22

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