博时裕新纯债债券A(002466)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时裕新纯债债券A(002466)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,652,047.98	15,529,766.66	13,604,517.52	190,014,443.46
利息合计	97,783.31	587,618.49	542,439.55	639,465.29
其中：存款利息收入	15,484.93	142,856.65	128,133.72	72,339.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	82,298.38	444,761.84	414,305.83	567,126.18
投资收益合计	10,443,516.38	32,559,890.26	29,369,901.10	163,924,607.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,443,516.38	32,559,890.26	29,369,901.10	163,924,607.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,079,932.03	-17,799,405.67	-16,423,210.06	25,450,137.53
其他收入	30,816.26	181,663.58	115,386.93	233.44
费用	1,756,941.23	4,086,595.08	2,560,006.91	28,177,005.01
管理人报酬	882,272.67	1,879,167.22	1,263,151.98	10,649,828.80
基金托管费	294,090.86	626,389.10	421,050.66	3,549,942.97
销售服务费	20,803.83	40,535.83	25,651.40	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	461,710.97	1,332,854.56	743,284.60	13,762,033.24
其中：卖出回购金融资产支出	461,710.97	1,332,854.56	743,284.60	13,762,033.24
其他费用	95,463.46	207,200.00	106,868.27	215,200.00
利润总额	10,895,106.75	11,443,171.58	11,044,510.61	161,837,438.45

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