博时裕泉纯债债券A(002578)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时裕泉纯债债券A(002578)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	70,075,410.69	97,957,610.82	43,756,986.51	163,521,504.76
利息合计	40,224.87	708,112.20	615,175.73	2,095,283.13
其中：存款利息收入	34,409.48	109,826.84	68,906.16	94,524.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,815.39	598,285.36	546,269.57	2,000,758.89
投资收益合计	73,878,554.75	139,436,422.60	74,599,750.52	110,740,901.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	73,841,782.27	138,644,893.25	74,087,551.51	109,712,153.57
资产支持证券投资收益	36,772.48	791,529.35	512,199.01	1,028,747.64
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,843,474.39	-42,186,928.63	-31,457,940.67	50,685,309.45
其他收入	105.46	4.65	0.93	10.97
费用	17,730,125.80	30,650,064.22	14,528,837.62	26,509,134.26
管理人报酬	7,636,575.60	15,657,150.87	7,773,599.94	15,691,191.18
基金托管费	2,545,525.20	5,219,050.27	2,591,199.98	5,230,397.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,324,492.42	9,333,676.28	3,948,431.55	5,100,132.91
其中：卖出回购金融资产支出	7,324,492.42	9,333,676.28	3,948,431.55	5,100,132.91
其他费用	132,298.72	263,082.95	128,789.00	257,856.81
利润总额	52,345,284.89	67,307,546.60	29,228,148.89	137,012,370.50

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