鑫元双债增强债券A(002632)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鑫元双债增强债券A(002632) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鑫元双债增强债券A(002632)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	20,805,652.79	23,826,241.73	13,063,223.43	51,784,785.27
利息合计	23,062.97	41,215.90	35,704.35	67,839.18
其中：存款利息收入	23,062.97	13,139.31	7,627.76	45,086.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	28,076.59	28,076.59	22,752.46
投资收益合计	16,515,791.05	34,332,975.66	16,391,966.30	38,196,601.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,515,791.05	34,332,975.66	16,391,966.30	38,196,601.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,266,798.45	-10,547,963.44	-3,364,460.16	13,520,306.65
其他收入	0.32	13.61	12.94	37.84
费用	3,721,473.62	9,741,081.99	4,500,390.18	11,225,355.65
管理人报酬	1,516,506.14	3,145,910.68	1,560,506.84	3,077,184.12
基金托管费	505,502.08	1,048,636.88	520,168.89	1,025,728.03
销售服务费	70.82	148.85	74.40	147.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,572,157.97	5,318,327.77	2,291,723.38	6,864,241.67
其中：卖出回购金融资产支出	1,572,157.97	5,318,327.77	2,291,723.38	6,864,241.67
其他费用	107,860.15	217,200.00	122,738.35	247,200.00
利润总额	17,084,179.17	14,085,159.74	8,562,833.25	40,559,429.62

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年