招商安裕灵活配置混合A(002657)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商安裕灵活配置混合A(002657)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-21,073,221.39	38,354,437.49	13,340,493.32	99,799,985.09
利息合计	37,808.73	136,055.32	94,578.86	235,060.71
其中：存款利息收入	36,119.34	136,055.32	94,578.86	221,241.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,689.39	-	-	13,818.77
投资收益合计	-16,834,352.16	21,975,796.33	13,867,172.90	16,776,868.55
其中：股票投资收益	-21,323,852.89	1,602,802.39	1,527,135.45	-22,091,919.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,101,092.08	17,675,687.13	10,310,123.15	33,078,374.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,388,408.65	2,697,306.81	2,029,914.30	5,790,413.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,620,857.50	15,928,268.93	-698,268.88	81,155,207.97
其他收入	344,179.54	314,316.91	77,010.44	1,632,847.86
费用	1,724,472.58	6,859,379.87	4,304,554.48	14,466,215.42
管理人报酬	1,076,546.07	3,633,899.73	2,127,476.90	6,798,449.88
基金托管费	269,136.60	908,474.84	531,869.17	1,699,612.55
销售服务费	199,571.55	842,471.62	495,801.34	1,976,072.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	79,375.13	1,242,012.41	1,025,948.69	3,686,155.40
其中：卖出回购金融资产支出	79,375.13	1,242,012.41	1,025,948.69	3,686,155.40
其他费用	94,137.15	203,138.42	103,172.66	238,375.73
利润总额	-22,797,693.97	31,495,057.62	9,035,938.84	85,333,769.67

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