前海开源恒泽混合A(002690)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源恒泽混合A(002690)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,359,218.65	22,000,375.56	7,732,465.15	41,565,882.48
利息合计	3,518.11	14,625.16	7,289.17	45,673.04
其中：存款利息收入	3,518.11	14,625.16	7,289.17	41,943.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	3,729.32
投资收益合计	12,994,775.54	19,089,265.29	10,685,362.59	23,562,340.01
其中：股票投资收益	4,400,055.47	5,746,197.26	2,675,690.88	-877,714.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,046,843.09	8,132,647.34	5,111,478.69	19,661,865.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,547,876.98	5,210,420.69	2,898,193.02	4,778,189.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,643,441.89	2,886,987.44	-2,967,110.18	17,942,438.06
其他收入	4,366.89	9,497.67	6,923.57	15,431.37
费用	2,850,888.35	5,720,403.75	2,876,227.64	5,842,216.79
管理人报酬	1,170,619.61	2,296,163.12	1,117,398.67	2,125,335.91
基金托管费	390,206.56	765,387.71	372,466.23	708,445.34
销售服务费	190,976.43	376,148.83	182,914.26	347,388.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	990,432.86	2,061,312.43	1,092,674.68	2,423,241.90
其中：卖出回购金融资产支出	990,432.86	2,061,312.43	1,092,674.68	2,423,241.90
其他费用	107,587.05	218,477.19	109,025.82	232,945.62
利润总额	3,508,330.30	16,279,971.81	4,856,237.51	35,723,665.69

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