博时景兴纯债债券(002775)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时景兴纯债债券(002775)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,727,729.51	12,524,095.71	7,448,475.74	32,668,944.58
利息合计	140,933.18	645,052.95	307,524.16	224,293.62
其中：存款利息收入	17,378.68	25,546.89	10,629.34	19,745.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	123,554.50	619,506.06	296,894.82	204,548.18
投资收益合计	11,349,009.94	20,947,422.42	12,327,863.15	29,105,793.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,349,009.94	20,947,422.42	12,327,863.15	29,105,793.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-763,498.87	-9,068,607.20	-5,186,911.57	3,338,856.13
其他收入	1,285.26	227.54	-	1.04
费用	1,664,350.80	3,687,933.06	1,923,961.52	4,013,527.50
管理人报酬	1,139,974.79	2,387,732.24	1,190,308.58	2,392,031.88
基金托管费	379,991.58	795,910.75	396,769.51	797,343.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,500.03	201,839.12	182,572.42	502,149.39
其中：卖出回购金融资产支出	4,500.03	201,839.12	182,572.42	502,149.39
其他费用	111,327.65	230,662.23	114,242.76	227,606.14
利润总额	9,063,378.71	8,836,162.65	5,524,514.22	28,655,417.08

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