博时裕顺纯债债券A(002811)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时裕顺纯债债券A(002811)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,619,329.66	3,004,126.78	28,214,748.76	17,313,867.82
利息合计	428,740.03	404,762.07	767,754.42	280,938.35
其中：存款利息收入	64,350.39	56,763.23	83,024.10	38,849.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	364,389.64	347,998.84	684,730.32	242,089.34
投资收益合计	13,216,925.88	11,639,661.65	22,621,061.80	13,988,619.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,216,925.88	11,639,661.65	22,621,061.80	13,988,619.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,028,200.03	-9,040,375.07	4,825,261.26	3,044,038.66
其他收入	1,863.78	78.13	671.28	270.98
费用	1,379,822.06	1,053,879.21	3,203,951.36	1,691,236.83
管理人报酬	839,065.82	693,466.27	1,993,870.92	991,740.81
基金托管费	279,688.60	231,155.47	664,623.60	330,580.24
销售服务费	4,218.77	146.40	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	60,188.71	19,941.30	293,227.42	240,274.98
其中：卖出回购金融资产支出	60,188.71	19,941.30	293,227.42	240,274.98
其他费用	190,200.00	102,902.56	207,200.00	100,649.24
利润总额	3,239,507.60	1,950,247.57	25,010,797.40	15,622,630.99

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