金信深圳成长混合A(002863)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金信深圳成长混合A(002863)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	388,942,841.63	371,137,593.53	120,983,018.11	-113,598,807.43
利息合计	544,917.15	741,419.12	231,234.44	551,084.57
其中：存款利息收入	544,917.15	741,419.12	231,234.44	533,464.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	17,619.79
投资收益合计	244,979,269.15	191,114,405.20	48,908,604.30	-49,234,675.94
其中：股票投资收益	236,020,388.34	183,568,178.35	42,941,422.39	-55,714,115.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,183.72	4,278.91	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,945,697.09	7,541,947.94	5,967,181.91	6,479,439.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	143,281,103.95	177,614,438.81	71,635,735.08	-66,695,410.39
其他收入	137,551.38	1,667,330.40	207,444.29	1,780,194.33
费用	11,334,556.56	13,876,167.60	5,077,568.47	11,307,851.51
管理人报酬	7,272,124.06	9,972,468.91	4,018,628.84	7,702,153.83
基金托管费	1,212,020.69	1,662,078.05	669,771.43	1,283,692.34
销售服务费	2,763,424.43	2,075,823.51	306,236.23	2,153,427.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,987.38	165,797.13	82,931.97	168,578.32
利润总额	377,608,285.07	357,261,425.93	115,905,449.64	-124,906,658.94

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