广发安泽短债债券C(002865)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发安泽短债债券C(002865)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	106,420,788.11	106,940,278.66	60,421,417.09	99,168,001.24
利息合计	160,636.30	351,598.46	126,857.31	247,138.83
其中：存款利息收入	135,594.06	256,308.41	72,245.73	169,157.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,042.24	95,290.05	54,611.58	77,980.94
投资收益合计	94,500,050.15	128,749,278.36	68,528,100.52	85,744,285.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	94,500,050.15	128,749,278.36	68,528,100.52	85,744,285.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,706,406.55	-22,259,277.18	-8,289,148.97	9,509,785.17
其他收入	53,695.11	98,679.02	55,608.23	3,666,791.64
费用	26,160,899.27	33,540,718.27	16,207,422.68	27,303,278.68
管理人报酬	11,000,158.54	13,432,641.78	6,037,681.37	7,865,886.95
基金托管费	3,666,719.52	4,477,547.25	2,012,560.51	2,621,962.28
销售服务费	784,345.27	1,858,310.44	873,499.05	1,835,042.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,382,888.77	13,218,535.09	6,996,614.40	14,502,476.22
其中：卖出回购金融资产支出	10,382,888.77	13,218,535.09	6,996,614.40	14,502,476.22
其他费用	110,339.85	213,500.00	114,111.43	229,200.00
利润总额	80,259,888.84	73,399,560.39	44,213,994.41	71,864,722.56

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