博时聚润纯债债券A(002930)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时聚润纯债债券A(002930)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	18,199,367.18	17,256,241.59	9,314,981.35	45,475,224.36
利息合计	10,729.31	223,661.68	211,352.16	359,688.26
其中：存款利息收入	3,722.27	10,577.87	6,328.72	33,215.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,007.04	213,083.81	205,023.44	326,472.65
投资收益合计	11,877,041.30	26,433,443.13	15,094,981.39	35,447,543.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,877,041.30	26,433,443.13	15,094,981.39	35,447,543.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,311,542.96	-9,400,904.59	-5,991,378.13	9,667,982.36
其他收入	53.61	41.37	25.93	10.05
费用	2,731,560.65	5,806,420.15	2,593,629.49	5,892,921.51
管理人报酬	1,505,261.72	3,113,510.14	1,543,237.42	2,735,913.55
基金托管费	501,753.90	1,037,836.73	514,412.48	911,971.15
销售服务费	198.89	-	-	886.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	588,292.04	1,381,228.12	407,324.10	1,995,011.83
其中：卖出回购金融资产支出	588,292.04	1,381,228.12	407,324.10	1,995,011.83
其他费用	119,201.98	237,242.72	110,327.53	222,213.09
利润总额	15,467,806.53	11,449,821.44	6,721,351.86	39,582,302.85

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