博时鑫源混合C(003120)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
249,692.66 |
1,359,389.10 |
-54,988.15 |
483,902.08 |
| 利息合计 |
1,735.17 |
5,074.82 |
3,370.14 |
41,984.38 |
| 其中：存款利息收入 |
1,735.17 |
2,515.98 |
1,242.86 |
11,640.99 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
2,558.84 |
2,127.28 |
30,343.39 |
| 投资收益合计 |
408,027.36 |
1,565,843.43 |
316,980.69 |
-332,761.78 |
| 其中：股票投资收益 |
346,569.41 |
842,638.16 |
-212,300.92 |
-422,141.13 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
14,523.10 |
490,091.38 |
438,399.61 |
91,079.35 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
46,934.85 |
233,113.89 |
90,882.00 |
-1,700.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-161,539.04 |
-214,264.51 |
-376,275.82 |
769,803.03 |
| 其他收入 |
1,469.17 |
2,735.36 |
936.84 |
4,876.45 |
| 费用 |
46,605.34 |
118,507.76 |
64,866.77 |
315,145.79 |
| 管理人报酬 |
30,647.16 |
84,344.62 |
48,342.76 |
184,462.08 |
| 基金托管费 |
7,661.76 |
21,086.22 |
12,085.69 |
46,115.58 |
| 销售服务费 |
1,527.07 |
4,152.10 |
2,477.44 |
13,358.24 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
6,137.40 |
7,554.74 |
1,381.72 |
187.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,137.40 |
7,554.74 |
1,381.72 |
187.67 |
| 其他费用 |
620.00 |
1,359.09 |
570.00 |
70,819.49 |
| 利润总额 |
203,087.32 |
1,240,881.34 |
-119,854.92 |
168,756.29 |
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