融通通优债券(003146)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
22,046.87 |
50,564.28 |
13,969.16 |
19,671,532.88 |
| 利息合计 |
2,350.50 |
51,256.49 |
18,211.60 |
36,064,398.39 |
| 其中：存款利息收入 |
345.74 |
802.39 |
379.18 |
76,275.98 |
| 债券利息收入 |
- |
47,899.48 |
17,008.93 |
34,855,786.22 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,004.76 |
2,554.62 |
823.49 |
1,132,336.19 |
| 投资收益合计 |
24,694.39 |
-4,612.07 |
-3,296.66 |
-9,507,785.09 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
24,694.39 |
-4,612.07 |
-3,296.66 |
-9,507,785.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-5,063.85 |
1,946.12 |
-2,478.36 |
-6,886,313.02 |
| 其他收入 |
65.83 |
1,973.74 |
1,532.58 |
1,232.60 |
| 费用 |
3,353.34 |
6,598.16 |
2,256.40 |
6,316,039.42 |
| 管理人报酬 |
2,479.42 |
3,910.92 |
1,407.61 |
3,272,645.82 |
| 基金托管费 |
826.50 |
1,303.50 |
469.13 |
1,090,881.96 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
625.08 |
9.07 |
55,471.52 |
| 利息支出 |
23.51 |
367.94 |
30.90 |
1,619,839.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
23.51 |
367.94 |
30.90 |
1,619,839.40 |
| 其他费用 |
- |
300.00 |
300.00 |
277,200.00 |
| 利润总额 |
18,693.53 |
43,966.12 |
11,712.76 |
13,355,493.46 |
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