博时富宁纯债债券A(003162)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时富宁纯债债券A(003162)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,445,854.82	114,915,774.28	59,181,895.40	97,339,370.40
利息合计	1,159,269.07	1,106,952.38	428,999.01	833,755.19
其中：存款利息收入	35,192.71	67,629.68	45,074.10	43,691.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,124,076.36	1,039,322.70	383,924.91	790,064.00
投资收益合计	45,995,430.93	86,925,109.97	41,089,821.54	97,374,880.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,995,430.93	86,925,109.97	41,089,821.54	97,374,880.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,708,951.51	26,883,703.43	17,663,074.70	-869,283.83
其他收入	106.33	8.50	0.15	18.16
费用	8,634,616.97	16,224,558.39	8,018,845.45	21,218,754.93
管理人报酬	4,530,413.77	9,291,795.44	4,588,076.26	9,152,916.56
基金托管费	1,510,137.92	3,097,265.14	1,529,358.78	3,050,972.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,455,473.83	3,477,080.46	1,692,021.64	8,556,932.81
其中：卖出回购金融资产支出	2,455,473.83	3,477,080.46	1,692,021.64	8,556,932.81
其他费用	106,868.27	215,200.00	122,529.28	246,000.00
利润总额	11,811,237.85	98,691,215.89	51,163,049.95	76,120,615.47

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