山证资管裕利3个月定开债券发起式(003179)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
32,643,739.83 |
-1,816,034.90 |
218,128.60 |
51,537,619.72 |
| 利息合计 |
443,913.80 |
60,015.91 |
27,238.64 |
676,503.35 |
| 其中：存款利息收入 |
46,980.05 |
41,447.62 |
24,074.71 |
100,625.58 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
396,933.75 |
18,568.29 |
3,163.93 |
575,877.77 |
| 投资收益合计 |
19,892,838.78 |
453,809.19 |
1,702,516.62 |
60,734,492.78 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
19,892,838.78 |
453,809.19 |
1,702,516.62 |
60,734,492.78 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
12,306,987.25 |
-2,329,860.00 |
-1,511,626.66 |
-9,873,376.43 |
| 其他收入 |
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0.02 |
| 费用 |
2,828,063.64 |
673,348.21 |
169,212.16 |
8,597,528.95 |
| 管理人报酬 |
1,773,691.69 |
352,162.05 |
102,826.02 |
2,986,032.47 |
| 基金托管费 |
591,230.57 |
117,387.35 |
34,275.33 |
995,344.05 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
363,452.47 |
149,674.06 |
6,815.62 |
4,442,976.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
363,452.47 |
149,674.06 |
6,815.62 |
4,442,976.79 |
| 其他费用 |
63,215.98 |
50,685.00 |
25,295.19 |
172,200.00 |
| 利润总额 |
29,815,676.19 |
-2,489,383.11 |
48,916.44 |
42,940,090.77 |
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