财通中证ESG100指数增强C(003184)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通中证ESG100指数增强C(003184)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	948,346.16	4,123,144.31	-684,818.08	10,492,581.42
利息合计	5,633.47	16,054.94	9,915.88	20,640.06
其中：存款利息收入	5,633.47	16,054.94	9,915.88	20,640.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,933,052.50	5,007,655.43	49,210.45	5,523,295.56
其中：股票投资收益	1,622,211.17	3,814,084.91	-667,877.37	3,984,000.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	310,841.33	1,193,570.52	717,087.82	1,539,295.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,004,135.09	-922,542.94	-749,460.04	4,928,518.84
其他收入	13,795.28	21,976.88	5,515.63	20,126.96
费用	192,363.61	649,234.14	443,809.04	1,034,438.08
管理人报酬	167,203.12	489,593.96	307,566.97	644,586.92
基金托管费	25,080.49	73,439.10	46,135.03	96,688.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80.00	86,201.08	90,107.04	293,163.00
利润总额	755,982.55	3,473,910.17	-1,128,627.12	9,458,143.34

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