民生加银鑫享债券C(003383)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银鑫享债券C(003383)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	138,548,606.61	20,099,918.64	11,154,990.04	-187,777.48
利息合计	324,972.77	52,956.41	57,969.84	27,623.33
其中：存款利息收入	70,231.01	12,182.50	51,392.01	21,045.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	245,079.96	39,757.90	6,577.83	6,577.83
投资收益合计	48,030,477.12	13,556,634.13	4,690,350.46	202,083.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,030,477.12	13,556,634.13	4,690,350.46	202,083.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	89,883,247.17	6,413,700.92	6,397,094.71	-419,145.60
其他收入	309,909.55	76,627.18	9,575.03	1,661.55
费用	4,236,316.67	1,361,858.28	2,348,633.79	1,218,106.60
管理人报酬	2,175,212.40	576,594.32	638,158.01	319,917.17
基金托管费	543,803.08	144,148.50	159,539.49	79,979.28
销售服务费	1,026,905.48	392,664.95	518,131.74	269,516.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	279,317.07	147,511.86	834,922.82	448,259.52
其中：卖出回购金融资产支出	279,317.07	147,511.86	834,922.82	448,259.52
其他费用	197,388.82	97,207.34	189,210.98	94,896.76
利润总额	134,312,289.94	18,738,060.36	8,806,356.25	-1,405,884.08

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