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江信一年定开(003390)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,834,669.21	183,927.26	693,967.55	2,213,338.12
利息合计	19,041.85	137,350.59	108,762.71	128,245.96
其中：存款利息收入	2,184.77	37,576.16	28,978.03	19,481.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,857.08	99,074.43	79,084.68	108,764.72
投资收益合计	1,746,250.40	542,089.55	692,883.84	2,069,352.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,746,250.40	504,126.44	665,848.20	1,873,329.60
资产支持证券投资收益	-	27,035.64	27,035.64	219,698.00
衍生工具收益	-	10,927.47	-	-23,675.44
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	69,376.59	-495,512.88	-107,679.00	15,740.00
其他收入	0.37	-	-	-
费用	283,769.23	650,446.83	308,822.08	640,740.39
管理人报酬	154,885.95	358,143.77	177,988.41	366,818.33
基金托管费	22,126.53	51,163.32	25,426.88	52,402.58
销售服务费	22,126.53	51,163.32	25,426.88	52,402.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	41,724.56	6,028.01	15,998.68
其中：卖出回购金融资产支出	-	41,724.56	6,028.01	15,998.68
其他费用	83,848.44	147,200.00	73,147.97	147,200.00
利润总额	1,550,899.98	-466,519.57	385,145.47	1,572,597.73

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