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江信一年定开(003390)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	183,927.26	693,967.55	2,213,338.12	1,542,754.35
利息合计	137,350.59	108,762.71	128,245.96	98,753.62
其中：存款利息收入	37,576.16	28,978.03	19,481.24	8,654.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	99,074.43	79,084.68	108,764.72	90,099.06
投资收益合计	542,089.55	692,883.84	2,069,352.16	1,144,823.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	504,126.44	665,848.20	1,873,329.60	987,805.26
资产支持证券投资收益	27,035.64	27,035.64	219,698.00	157,018.47
衍生工具收益	10,927.47	-	-23,675.44	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-495,512.88	-107,679.00	15,740.00	299,177.00
其他收入	-	-	-	-
费用	650,446.83	308,822.08	640,740.39	344,487.83
管理人报酬	358,143.77	177,988.41	366,818.33	183,742.52
基金托管费	51,163.32	25,426.88	52,402.58	26,248.92
销售服务费	51,163.32	25,426.88	52,402.58	26,248.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	41,724.56	6,028.01	15,998.68	7,296.20
其中：卖出回购金融资产支出	41,724.56	6,028.01	15,998.68	7,296.20
其他费用	147,200.00	73,147.97	147,200.00	98,163.12
利润总额	-466,519.57	385,145.47	1,572,597.73	1,198,266.52

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