先锋精一混合C(003587)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,990,601.90 |
398,096.88 |
83,586.80 |
120,033.64 |
| 利息合计 |
1,267.99 |
2,462.03 |
1,536.39 |
6,722.35 |
| 其中：存款利息收入 |
930.12 |
2,462.03 |
1,536.39 |
6,174.39 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
337.87 |
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547.96 |
| 投资收益合计 |
528,821.86 |
275,620.32 |
103,214.29 |
-108,254.18 |
| 其中：股票投资收益 |
525,840.77 |
261,103.67 |
91,250.17 |
-119,900.80 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,981.09 |
14,516.65 |
11,964.12 |
11,646.62 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,448,907.41 |
118,744.30 |
-22,050.27 |
220,306.79 |
| 其他收入 |
11,604.64 |
1,270.23 |
886.39 |
1,258.68 |
| 费用 |
19,348.53 |
30,122.75 |
16,577.99 |
35,649.64 |
| 管理人报酬 |
14,588.07 |
21,315.62 |
11,293.49 |
22,904.58 |
| 基金托管费 |
1,823.50 |
2,664.47 |
1,411.69 |
2,863.17 |
| 销售服务费 |
1,826.96 |
4,462.66 |
3,092.81 |
8,236.89 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
1,110.00 |
1,680.00 |
780.00 |
1,645.00 |
| 利润总额 |
1,971,253.37 |
367,974.13 |
67,008.81 |
84,384.00 |
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