融通通玺债券A(003674)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通通玺债券A(003674)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,863,047.13	15,964,243.47	8,688,525.70	44,814,159.18
利息合计	60,897.89	317,670.51	99,340.70	238,835.69
其中：存款利息收入	60,897.89	29,535.55	14,779.74	13,852.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	288,134.96	84,560.96	224,983.68
投资收益合计	3,437,955.72	25,803,062.19	15,478,326.21	38,239,213.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,437,955.72	25,803,062.19	15,478,326.21	38,239,213.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	364,193.32	-10,156,492.28	-6,889,141.35	6,336,097.37
其他收入	0.20	3.05	0.14	12.16
费用	816,037.44	6,783,339.26	3,640,360.40	7,751,443.89
管理人报酬	392,538.41	3,035,635.74	1,501,447.45	3,123,253.94
基金托管费	130,846.18	1,011,878.63	500,482.56	1,041,084.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	187,000.94	2,484,564.70	1,506,363.82	3,297,635.88
其中：卖出回购金融资产支出	187,000.94	2,484,564.70	1,506,363.82	3,297,635.88
其他费用	103,684.75	215,412.96	107,370.48	227,279.35
利润总额	3,047,009.69	9,180,904.21	5,048,165.30	37,062,715.29

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