博时民丰纯债C(003709)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时民丰纯债C(003709)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,775,495.84	20,571,828.43	11,350,842.29	56,100,292.61
利息合计	341,753.97	282,555.10	24,813.71	555,416.58
其中：存款利息收入	9,597.97	24,160.12	10,917.15	25,320.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	332,156.00	258,394.98	13,896.56	530,095.94
投资收益合计	10,396,224.17	24,668,716.72	12,781,967.04	52,802,395.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,396,224.17	24,668,716.72	12,781,967.04	52,802,395.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,037,506.54	-4,379,486.09	-1,455,965.61	2,742,463.84
其他收入	11.16	42.70	27.15	16.72
费用	2,145,649.14	7,977,185.24	5,060,084.93	9,586,558.23
管理人报酬	987,789.29	2,975,592.17	1,520,260.19	3,071,018.20
基金托管费	329,263.10	991,864.11	506,753.43	1,023,672.71
销售服务费	176.85	278.57	130.65	306.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	688,593.90	3,685,614.38	2,865,669.40	5,127,918.09
其中：卖出回购金融资产支出	688,593.90	3,685,614.38	2,865,669.40	5,127,918.09
其他费用	120,686.82	248,943.75	123,570.67	257,967.45
利润总额	9,629,846.70	12,594,643.19	6,290,757.36	46,513,734.38

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