前海开源周期优选混合C(003858)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源周期优选混合C(003858)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	352,427,167.72	135,792,188.15	8,988,791.03	28,308,518.48
利息合计	56,616.26	63,584.13	28,739.30	122,173.09
其中：存款利息收入	56,616.26	63,584.13	28,739.30	122,173.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	151,037,028.34	99,557,346.05	12,950,852.43	17,784,486.95
其中：股票投资收益	150,444,670.90	96,714,011.06	11,652,726.51	13,677,379.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19.88	671,243.64	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	592,337.56	2,172,091.35	1,298,125.92	4,107,107.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	200,188,433.12	35,871,065.73	-4,022,849.34	10,371,604.58
其他收入	1,145,090.00	300,192.24	32,048.64	30,253.86
费用	2,593,710.66	3,262,100.80	1,460,344.19	2,906,265.28
管理人报酬	2,077,483.91	2,588,474.04	1,152,036.50	2,301,593.31
基金托管费	346,247.35	431,412.38	192,006.12	383,598.84
销售服务费	61,450.38	38,676.02	15,960.90	32,442.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,528.95	203,537.77	100,340.67	188,630.18
利润总额	349,833,457.06	132,530,087.35	7,528,446.84	25,402,253.20

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