长盛盛康纯债债券A(003922)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长盛盛康纯债债券A(003922) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长盛盛康纯债债券A(003922)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,300,346.31	11,536,375.71	6,397,052.15	11,246,646.43
利息合计	35,507.95	20,824.74	9,584.93	30,501.26
其中：存款利息收入	10,827.46	11,280.07	3,716.80	18,589.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,680.49	9,544.67	5,868.13	11,911.76
投资收益合计	13,070,702.67	11,673,006.32	5,160,894.35	11,590,702.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,070,702.67	11,673,006.32	5,160,894.35	11,590,702.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,188,122.03	-161,744.37	1,225,567.64	-384,510.35
其他收入	6,013.66	4,289.02	1,005.23	9,952.79
费用	3,272,906.73	3,399,727.91	1,765,483.92	2,323,815.17
管理人报酬	1,288,535.41	1,155,007.40	527,316.60	898,996.69
基金托管费	343,609.42	308,001.97	140,617.75	239,732.44
销售服务费	66,476.28	67,409.60	18,948.97	64,696.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,441,461.75	1,625,343.61	956,751.12	882,254.29
其中：卖出回购金融资产支出	1,441,461.75	1,625,343.61	956,751.12	882,254.29
其他费用	106,770.48	201,665.03	98,601.75	198,744.53
利润总额	16,027,439.58	8,136,647.80	4,631,568.23	8,922,831.26

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年