博时鑫润混合A(003950)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
6,332,047.64 |
3,792,646.66 |
-1,456,001.96 |
1,648,560.77 |
| 利息合计 |
244,195.03 |
55,713.24 |
617,545.97 |
335,969.89 |
| 其中：存款利息收入 |
38,586.60 |
9,239.30 |
60,029.71 |
26,761.14 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
205,608.43 |
46,473.94 |
557,516.26 |
309,208.75 |
| 投资收益合计 |
4,690,371.03 |
568,389.13 |
7,599,173.84 |
3,583,044.99 |
| 其中：股票投资收益 |
738,599.60 |
-782,615.93 |
105,380.11 |
105,380.11 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
- |
| 债券投资收益 |
3,182,420.01 |
1,062,407.46 |
5,643,234.55 |
2,807,398.24 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
769,351.42 |
288,597.60 |
1,850,559.18 |
670,266.64 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,397,361.90 |
3,168,426.85 |
-9,673,140.18 |
-2,270,636.67 |
| 其他收入 |
119.68 |
117.44 |
418.41 |
182.56 |
| 费用 |
867,314.07 |
570,762.12 |
1,579,406.71 |
870,059.07 |
| 管理人报酬 |
493,583.32 |
332,849.18 |
975,023.09 |
544,316.21 |
| 基金托管费 |
98,716.77 |
66,569.87 |
195,004.65 |
108,863.27 |
| 销售服务费 |
97,918.13 |
66,175.37 |
194,227.02 |
108,457.75 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
174.25 |
174.25 |
2,127.53 |
2,127.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
174.25 |
174.25 |
2,127.53 |
2,127.53 |
| 其他费用 |
175,189.07 |
103,417.70 |
208,381.27 |
103,447.56 |
| 利润总额 |
5,464,733.57 |
3,221,884.54 |
-3,035,408.67 |
778,501.70 |
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