国泰民安增益纯债A(004101)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰民安增益纯债A(004101)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,170,483.74	-4,168,700.50	4,787,828.90	63,532,471.65
利息合计	36,782.21	56,973.49	17,651.66	65,369.28
其中：存款利息收入	29,663.76	50,454.51	17,651.66	46,212.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,118.45	6,518.98	-	19,156.74
投资收益合计	8,539,073.32	5,169,249.46	10,397,315.37	61,490,637.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,539,073.32	5,169,249.46	10,397,315.37	61,490,637.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,594,398.27	-9,397,700.97	-5,629,367.87	1,935,665.82
其他收入	229.94	2,777.52	2,229.74	40,799.02
费用	2,020,287.83	4,783,853.87	2,692,980.10	6,340,844.69
管理人报酬	1,057,791.18	2,307,961.92	1,179,492.76	2,520,063.03
基金托管费	352,597.05	769,320.68	393,164.26	840,021.03
销售服务费	6,579.32	26,614.49	16,169.81	64,169.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	473,101.20	1,435,055.19	990,311.18	2,687,365.07
其中：卖出回购金融资产支出	473,101.20	1,435,055.19	990,311.18	2,687,365.07
其他费用	108,404.43	207,649.31	99,951.75	201,021.55
利润总额	9,150,195.91	-8,952,554.37	2,094,848.80	57,191,626.96

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