前海联合泳隆混合A(004128)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海联合泳隆混合A(004128)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,810,332.99	93,391,709.66	22,984,404.66	-24,814,504.97
利息合计	193,092.32	186,674.93	84,655.75	288,690.61
其中：存款利息收入	193,092.32	186,674.93	84,655.75	288,690.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,212,773.62	-32,578,292.56	-29,666,155.47	-75,350,790.70
其中：股票投资收益	16,579,155.21	-35,428,603.45	-30,950,864.78	-79,918,110.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	633,618.41	2,850,310.89	1,284,709.31	4,567,320.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,504,260.86	124,503,643.90	52,268,776.94	49,588,619.23
其他收入	2,908,727.91	1,279,683.39	297,127.44	658,975.89
费用	1,711,159.87	2,779,312.04	1,375,839.01	3,937,277.94
管理人报酬	983,909.60	1,573,682.37	777,359.69	2,256,341.85
基金托管费	140,558.50	224,811.75	111,051.41	322,334.49
销售服务费	487,586.45	792,617.92	393,948.21	1,151,401.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,105.32	188,200.00	93,479.70	207,200.00
利润总额	12,099,173.12	90,612,397.62	21,608,565.65	-28,751,782.91

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