2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -5,623,582.53 | 23,422.23 | 10,266.80 | 85,406.69 |
利息合计 | 10,098.33 | 23,422.23 | 10,266.80 | 85,406.69 |
其中:存款利息收入 | 10,098.33 | 23,422.23 | 10,266.80 | 85,393.54 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.15 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -9,690,794.14 | 12,814,297.96 | 5,722,114.47 | 46,759,268.55 |
其中:股票投资收益 | -10,019,157.22 | 12,351,400.56 | 5,293,710.99 | 43,059,992.07 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 7,071.25 | 0.00 | 0.00 | -51,999.46 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,675,417.47 |
股利收益 | 321,291.83 | 462,897.40 | 428,403.48 | 2,075,858.47 |
公允价值变动收益 | 4,003,818.22 | -4,839,972.46 | 142,294.93 | -5,367,041.87 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 53,295.06 | 6,907.11 | 2,551.26 | 51,633.36 |
费用 | 517,007.49 | 2,236,943.34 | 1,146,737.11 | 3,349,357.92 |
管理人报酬 | 351,508.35 | 870,523.72 | 446,489.59 | 1,964,891.63 |
基金托管费 | 58,584.77 | 145,087.28 | 74,414.95 | 327,481.96 |
销售服务费 | 1,212.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 1,050,568.34 | 521,211.19 | 840,215.77 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -6,140,590.02 | 5,767,711.50 | 4,730,490.35 | 38,179,908.81 |