富国产业升级混合A(004183)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国产业升级混合A(004183)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,537,949.03	687,416.56	1,417,118.31	-944,082.44
利息合计	13,583.48	9,676.74	15,013.64	5,976.03
其中：存款利息收入	13,583.48	9,676.74	15,013.64	5,976.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,543,276.47	3,096,365.69	-4,052,060.34	-6,839,790.99
其中：股票投资收益	12,806,562.54	2,670,810.49	-5,065,341.15	-7,436,317.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,901.06	9,488.55	12,397.03	12,397.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	709,812.87	416,066.65	1,000,883.78	584,129.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,966,896.55	-2,424,132.50	5,414,421.65	5,856,009.22
其他收入	14,192.53	5,506.63	39,743.36	33,723.30
费用	1,059,644.67	524,090.70	1,155,849.07	591,645.65
管理人报酬	803,817.84	397,841.05	865,267.77	440,577.05
基金托管费	133,969.69	66,306.87	144,211.37	73,429.49
销售服务费	3,478.23	1,060.86	4,309.28	2,009.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,378.91	58,881.92	142,060.65	75,629.12
利润总额	21,478,304.36	163,325.86	261,269.24	-1,535,728.09

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