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基金公告

鹏华沪深港互联网股票(004292)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	38,870,616.90	33,285,166.70	8,846,280.69	10,401,243.50
利息合计	18,981.76	39,756.69	20,959.50	41,611.44
其中：存款利息收入	18,981.76	39,756.69	20,959.50	41,611.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,380,803.76	17,500,222.67	-1,541,231.67	7,282,788.74
其中：股票投资收益	11,158,357.07	17,113,453.79	-1,782,520.67	6,667,432.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	222,446.69	386,768.88	241,289.00	615,356.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,330,127.74	15,440,064.89	10,297,992.83	2,990,977.47
其他收入	140,703.64	305,122.45	68,560.03	85,865.85
费用	832,274.75	1,516,702.68	588,202.44	906,629.69
管理人报酬	645,156.53	1,163,633.46	454,320.13	681,781.63
基金托管费	107,526.13	193,938.85	75,719.98	113,630.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,592.09	159,130.37	58,162.33	111,217.73
利润总额	38,038,342.15	31,768,464.02	8,258,078.25	9,494,613.81

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