金信民兴债券A(004400)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金信民兴债券A(004400)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	94,572,116.12	43,741,128.42	18,380,478.25	9,543,352.74
利息合计	880,964.72	270,476.24	161,135.38	449,386.85
其中：存款利息收入	52,964.50	80,942.45	46,362.60	413,465.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	828,000.22	189,533.79	114,772.78	35,921.23
投资收益合计	50,587,969.76	43,717,595.76	9,940,121.91	5,538,138.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,855,764.50	42,264,075.57	9,945,186.52	5,538,138.62
资产支持证券投资收益	1,732,205.26	1,656,586.19	198,001.39	-
衍生工具收益	-	-203,066.00	-203,066.00	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,641,100.65	-708,910.44	8,219,796.96	3,145,017.66
其他收入	462,080.99	461,966.86	59,424.00	410,809.61
费用	10,229,370.62	8,920,706.69	2,020,827.54	2,664,565.74
管理人报酬	5,945,999.91	3,627,388.16	899,337.88	1,324,456.61
基金托管费	1,981,999.97	1,191,575.61	282,225.54	331,114.21
销售服务费	495,547.04	267,994.55	119,675.02	334,420.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,495,158.47	3,441,203.49	581,742.17	442,885.40
其中：卖出回购金融资产支出	1,495,158.47	3,441,203.49	581,742.17	442,885.40
其他费用	131,727.34	239,682.53	103,367.42	224,237.83
利润总额	84,342,745.50	34,820,421.73	16,359,650.71	6,878,787.00

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