汇添富年年泰定开混合C(004437)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富年年泰定开混合C(004437)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,273,188.35	3,166,503.06	803,813.14	6,277,679.03
利息合计	14,724.88	49,613.21	7,592.82	60,466.69
其中：存款利息收入	14,724.88	13,241.17	1,914.30	24,593.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	36,372.04	5,678.52	35,872.90
投资收益合计	4,448,078.90	7,102,245.73	1,576,957.36	-13,310,866.27
其中：股票投资收益	-	1,077,867.70	-6,789.64	-17,033,525.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,448,078.90	5,663,750.84	1,306,120.12	3,293,489.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	360,627.19	277,626.88	429,169.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,189,615.43	-4,003,384.62	-780,737.04	19,528,078.61
其他收入	-	18,028.74	-	-
费用	1,444,861.82	1,610,544.28	473,703.18	1,178,972.54
管理人报酬	341,088.42	583,410.60	287,560.91	651,041.71
基金托管费	56,847.98	126,652.09	71,890.21	162,760.50
销售服务费	43,348.53	66,362.36	31,912.01	71,424.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	887,663.96	628,934.84	4,930.78	136,475.43
其中：卖出回购金融资产支出	887,663.96	628,934.84	4,930.78	136,475.43
其他费用	108,454.14	198,565.51	76,355.71	154,838.48
利润总额	1,828,326.53	1,555,958.78	330,109.96	5,098,706.49

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