景顺长城沪港深领先科技股票A(004476)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城沪港深领先科技股票A(004476)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	116,348,445.09	26,427,145.97	-9,803,361.18	-78,755,103.61
利息合计	213,511.79	90,237.60	414,520.34	200,845.67
其中：存款利息收入	213,511.79	90,237.60	414,520.34	200,845.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	120,136,251.56	21,217,910.33	-47,169,243.96	-76,865,349.66
其中：股票投资收益	115,347,787.07	18,872,649.18	-53,594,697.94	-80,727,883.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	200,974.28	254.48	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,587,490.21	2,345,006.67	6,425,453.98	3,862,534.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,227,661.25	4,973,315.14	36,639,585.02	-2,116,380.33
其他收入	226,342.99	145,682.90	311,777.42	25,780.71
费用	6,458,712.25	2,662,020.28	9,999,766.84	5,584,862.12
管理人报酬	5,121,822.81	2,195,794.83	8,396,081.40	4,687,743.88
基金托管费	853,637.24	365,965.87	1,399,346.95	781,290.62
销售服务费	282,660.23	164.83	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	200,590.89	100,093.84	204,338.49	115,827.62
利润总额	109,889,732.84	23,765,125.69	-19,803,128.02	-84,339,965.73

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