安信工业4.0灵活配置混合A(004521)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信工业4.0灵活配置混合A(004521)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-873,659.38	-1,102,976.54	-85,101.67	1,057,253.38
利息合计	4,776.39	15,508.79	9,400.43	23,976.87
其中：存款利息收入	4,776.39	15,508.79	9,400.43	23,976.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-824,065.24	-3,151,209.27	142,571.01	1,200,713.09
其中：股票投资收益	-933,127.19	-3,299,601.48	62,097.04	1,152,060.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	0.87	5,639.37	0.53	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	109,061.08	142,752.84	80,473.44	48,652.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-110,497.94	1,825,794.98	-242,536.42	-169,072.75
其他收入	56,127.41	206,928.96	5,463.31	1,636.17
费用	248,212.76	321,287.52	83,013.64	143,672.31
管理人报酬	178,423.26	233,837.16	61,687.83	105,396.75
基金托管费	14,868.59	19,486.35	5,140.60	8,783.06
销售服务费	53,604.67	66,117.07	15,700.88	24,425.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,316.24	1,846.94	484.33	5,066.93
利润总额	-1,121,872.14	-1,424,264.06	-168,115.31	913,581.07

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