汇安丰益混合A(004560)利润分配表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
4,222,688.29 |
-15,341,778.02 |
-15,932,793.95 |
407,956.07 |
| 利息合计 |
930,517.98 |
874,458.06 |
40,655.08 |
2,897,469.02 |
| 其中：存款利息收入 |
137,516.63 |
150,957.93 |
29,012.41 |
265,493.66 |
| 债券利息收入 |
- |
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2,352,447.83 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
793,001.35 |
723,500.13 |
11,642.67 |
279,527.53 |
| 投资收益合计 |
2,689,894.73 |
-13,125,532.88 |
-13,173,005.99 |
-2,450,463.26 |
| 其中：股票投资收益 |
-18,419.93 |
-15,193,826.25 |
-15,253,749.45 |
-2,940,948.53 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
2,707,439.16 |
2,087,549.05 |
2,100,132.22 |
-153,970.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
875.50 |
-19,255.68 |
-19,388.76 |
644,455.27 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
211,021.67 |
-3,107,718.16 |
-2,800,498.45 |
-40,780.79 |
| 其他收入 |
391,253.91 |
17,014.96 |
55.41 |
1,731.10 |
| 费用 |
2,121,152.52 |
3,507,688.05 |
1,127,563.12 |
2,154,118.35 |
| 管理人报酬 |
1,757,727.49 |
2,780,742.81 |
794,488.62 |
1,364,559.67 |
| 基金托管费 |
219,715.97 |
347,592.89 |
99,311.09 |
170,569.92 |
| 销售服务费 |
184.80 |
1,276.17 |
155.73 |
25,780.70 |
| 交易费用 |
- |
- |
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473,957.53 |
| 利息支出 |
- |
146,201.02 |
121,373.64 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
146,201.02 |
121,373.64 |
- |
| 其他费用 |
143,524.19 |
229,145.71 |
109,504.59 |
116,225.84 |
| 利润总额 |
2,101,535.77 |
-18,849,466.07 |
-17,060,357.07 |
-1,746,162.28 |
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