新华恒益量化灵活配置混合(004576)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

新华恒益量化灵活配置混合(004576)利润分配表

单位：元

	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
收入	3,389,749.05	43,234,150.53	702,733.78	5,628,414.56
利息合计	42,037.26	139,123.05	81,415.66	363,790.82
其中：存款利息收入	42,035.05	136,348.40	78,643.30	194,503.67
债券利息收入	2.21	2.29	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,772.36	2,772.36	169,287.15
投资收益合计	14,983,178.73	30,702,629.26	-901,894.74	3,147,254.93
其中：股票投资收益	14,644,906.41	28,824,560.84	-1,659,322.82	2,702,012.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,331.95	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	334,940.37	1,878,068.42	757,428.08	445,242.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,109,568.85	12,225,111.66	1,485,944.74	2,113,200.19
其他收入	474,101.91	167,286.56	37,268.12	4,168.62
费用	2,067,728.01	3,659,075.43	1,356,689.53	2,395,303.34
管理人报酬	612,390.56	1,834,185.82	691,282.90	1,005,188.33
基金托管费	102,065.05	305,697.60	115,213.85	167,531.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	1,249,339.63	1,350,690.53	467,686.41	1,048,471.78
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,932.77	168,501.48	82,506.37	174,111.90
利润总额	1,322,021.04	39,575,075.10	-653,955.75	3,233,111.22

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