中科沃土沃安中短利率A(004596)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中科沃土沃安中短利率A(004596)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	145,594.42	219,201.94	108,807.73	776,297.70
利息合计	8,932.61	20,510.36	13,628.43	86,484.72
其中：存款利息收入	194.56	747.96	545.13	7,346.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,738.05	19,762.40	13,083.30	79,138.68
投资收益合计	88,841.92	261,301.16	144,110.75	640,714.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	88,841.92	261,301.16	144,110.75	640,714.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,592.50	-66,059.81	-50,800.78	47,345.85
其他收入	2,227.39	3,450.23	1,869.33	1,753.13
费用	26,702.25	59,902.71	33,661.30	130,365.70
管理人报酬	16,734.44	34,371.21	18,878.30	57,547.81
基金托管费	6,693.75	13,748.64	7,551.43	23,019.12
销售服务费	3,168.19	11,023.67	6,654.45	26,183.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	741.42	567.12	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	741.42	567.12	-
其他费用	-	10.00	10.00	23,615.32
利润总额	118,892.17	159,299.23	75,146.43	645,932.00

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