长信乐信灵活配置混合A(004608)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,194,135.53 |
846,717.58 |
150,387.05 |
12,969,727.41 |
| 利息合计 |
8,699.42 |
66,856.59 |
40,825.54 |
250,314.45 |
| 其中：存款利息收入 |
715.66 |
3,589.46 |
1,895.73 |
44,856.78 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
7,983.76 |
63,267.13 |
38,929.81 |
205,457.67 |
| 投资收益合计 |
1,811,460.17 |
1,354,092.70 |
633,885.14 |
12,064,539.91 |
| 其中：股票投资收益 |
1,802,513.13 |
690,648.84 |
-101.92 |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-1,819.26 |
658,788.93 |
633,987.06 |
12,064,539.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
10,766.30 |
4,654.93 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
372,152.08 |
-581,020.25 |
-529,064.25 |
647,617.05 |
| 其他收入 |
1,823.86 |
6,788.54 |
4,740.62 |
7,256.00 |
| 费用 |
43,955.66 |
136,635.44 |
115,784.40 |
2,269,235.08 |
| 管理人报酬 |
34,977.48 |
80,683.66 |
50,932.57 |
1,310,924.14 |
| 基金托管费 |
6,412.57 |
14,791.93 |
9,337.64 |
240,336.12 |
| 销售服务费 |
743.64 |
21,392.51 |
20,548.24 |
544,722.02 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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1,073.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
1,073.40 |
| 其他费用 |
1,799.64 |
19,564.91 |
34,767.92 |
164,530.38 |
| 利润总额 |
2,150,179.87 |
710,082.14 |
34,602.65 |
10,700,492.33 |
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