华夏节能环保股票A(004640)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏节能环保股票A(004640)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	68,979,618.57	19,002,130.10	-51,218,096.56	-87,717,535.61
利息合计	82,489.37	46,671.49	198,402.08	115,116.25
其中：存款利息收入	82,489.37	46,671.49	198,402.08	115,116.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	53,560,852.87	-2,653,691.99	-96,604,465.36	-71,008,157.64
其中：股票投资收益	52,351,351.51	-3,667,894.61	-99,760,695.41	-73,770,396.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,209,501.36	1,014,202.62	3,156,230.05	2,762,239.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,210,254.20	21,578,114.55	45,075,715.49	-16,860,345.30
其他收入	126,022.13	31,036.05	112,251.23	35,851.08
费用	3,751,969.28	1,866,020.75	4,589,043.47	2,586,923.92
管理人报酬	3,034,738.37	1,508,266.09	3,721,560.61	2,089,648.10
基金托管费	505,789.75	251,377.75	620,260.09	348,274.68
销售服务费	43,065.40	23,205.34	79,996.29	48,193.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,375.76	83,171.57	167,226.48	100,807.41
利润总额	65,227,649.29	17,136,109.35	-55,807,140.03	-90,304,459.53

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