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博时军工主题股票A(004698)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	362,516,866.19	1,271,565,605.54	422,831,912.36	-140,911,794.42
利息合计	659,260.83	1,020,642.93	464,831.56	1,821,377.52
其中：存款利息收入	543,919.68	890,529.76	388,078.19	615,769.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	115,341.15	130,113.17	76,753.37	1,205,608.45
投资收益合计	801,514,759.08	423,833,967.96	18,115,928.03	-415,512,422.85
其中：股票投资收益	799,693,959.77	414,921,437.75	11,814,648.82	-429,816,001.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,890.42	850,315.64	247,789.62	1,832,323.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,772,908.89	8,062,214.57	6,053,489.59	12,471,255.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-442,475,218.21	839,131,275.79	403,396,080.47	270,962,965.56
其他收入	2,818,064.49	7,579,718.86	855,072.30	1,816,285.35
费用	19,592,090.74	45,588,959.52	18,545,758.27	35,718,488.75
管理人报酬	15,268,371.62	35,542,631.82	14,964,800.82	28,958,475.57
基金托管费	2,544,728.58	5,923,771.93	2,494,133.43	4,826,412.65
销售服务费	1,651,735.10	3,879,537.56	969,190.87	1,697,575.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	127,226.28	242,329.54	117,633.15	236,024.69
利润总额	342,924,775.45	1,225,976,646.02	404,286,154.09	-176,630,283.17

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