博时军工主题股票A(004698)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时军工主题股票A(004698) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时军工主题股票A(004698)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,271,565,605.54	422,831,912.36	-140,911,794.42	-506,746,266.70
利息合计	1,020,642.93	464,831.56	1,821,377.52	805,999.26
其中：存款利息收入	890,529.76	388,078.19	615,769.07	257,106.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	130,113.17	76,753.37	1,205,608.45	548,893.02
投资收益合计	423,833,967.96	18,115,928.03	-415,512,422.85	-249,084,322.68
其中：股票投资收益	414,921,437.75	11,814,648.82	-429,816,001.72	-258,467,967.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	850,315.64	247,789.62	1,832,323.72	947,514.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,062,214.57	6,053,489.59	12,471,255.15	8,436,129.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	839,131,275.79	403,396,080.47	270,962,965.56	-259,038,757.78
其他收入	7,579,718.86	855,072.30	1,816,285.35	570,814.50
费用	45,588,959.52	18,545,758.27	35,718,488.75	18,365,887.87
管理人报酬	35,542,631.82	14,964,800.82	28,958,475.57	14,874,814.51
基金托管费	5,923,771.93	2,494,133.43	4,826,412.65	2,479,135.76
销售服务费	3,879,537.56	969,190.87	1,697,575.84	885,303.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	242,329.54	117,633.15	236,024.69	126,634.37
利润总额	1,225,976,646.02	404,286,154.09	-176,630,283.17	-525,112,154.57

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年